Conciliación bancaria
ARCHIVO DE EXCEL · SIN MACROS
Conciliación Bancaria Automática
Pega el estado de cuenta y el auxiliar de bancos: el archivo empareja los movimientos y arma la conciliación lista para imprimir y firmar.
Olvídate de puntear movimiento por movimiento
El archivo relaciona cada depósito del banco con un cargo en libros y cada retiro con un abono, por importe, sin que tengas que numerar ni marcar nada. Solo revisas lo que quedó pendiente.
¿Cómo funciona?
1
Configura
Empresa, RFC, banco, cuenta, fecha de corte y saldos.
2
Pega los movimientos
Los del estado de cuenta en la hoja Bancos y los del auxiliar contable en la hoja Auxiliar.
3
Listo
La conciliación se arma sola con las partidas pendientes y te dice si cuadra.
Formato de conciliación completo
Parte del saldo según el estado de cuenta y llega al saldo según libros, con las cuatro secciones de partidas en conciliación:
| Más | Retiros del banco no registrados en libros (comisiones, cargos domiciliados, cheques no contabilizados). |
| Menos | Depósitos del banco no registrados en libros (no identificados, intereses, transferencias recibidas). |
| Más | Cargos en libros no correspondidos por el banco (depósitos en tránsito). |
| Menos | Abonos en libros no correspondidos por el banco (cheques en tránsito, transferencias no aplicadas). |
| = | Saldo conciliado contra saldo según libros, con la diferencia calculada y el aviso "Conciliación cuadrada". |
Características
✔ Emparejamiento automático por importe exacto, aunque haya varios movimientos del mismo monto.
✔ Referencia manual para ligar a tu criterio dos movimientos y detectar importes distintos.
✔ Estatus por movimiento: conciliado, pendiente o diferencia, con contadores en cada hoja.
✔ Saldos corridos en banco y en libros, y control contra el saldo final del estado de cuenta.
✔ Validaciones de captura: fechas, importes y que no haya depósito y retiro en el mismo renglón.
✔ Hasta 500 movimientos por hoja, para cuentas con mucha operación.
Controles de calidad antes de firmar
Un bloque de verificaciones en verde o rojo te dice si la conciliación está lista:
- El saldo de la hoja Bancos coincide con el estado de cuenta.
- Lo conciliado en banco es igual a lo conciliado en libros.
- No hay referencias manuales con importes distintos.
- No hay movimientos con fecha posterior al corte.
- La diferencia de la conciliación es cero.
Qué incluye
- Archivo de Excel con hojas de instrucciones, configuración, bancos, auxiliar y conciliación.
- Formato listo para imprimir con espacio para firmas de quien elaboró y quien revisó.
- Datos de ejemplo para practicar.
Ideal para
- Contadores y despachos con varias cuentas que conciliar cada mes.
- Áreas de contabilidad y tesorería de empresas.
- Cualquier banco: solo pegas fecha, descripción, referencia e importes.
Requisitos: Microsoft Excel. No usa macros, así que abre sin avisos de seguridad.
Concilia tus cuentas en minutos, no en horas
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WhatsApp 998 410 5552Contabilidad e impuestos México · Cp. Abenai Pérez
